Стилі трейдингу: переваги та недоліки

Першорядне завдання новачка — вибрати той стиль торгівлі, який би відповідав його темпераменту і характеру. Адже холерикам важко заробити на позиційному трейдингу, а флегматикам — на скальпінгу.

За час існування трейдингу утворилося безліч його видів. Кожен трейдер рано чи пізно знаходить свій стиль торгівлі. Розглянемо найпоширеніші з них: скальпінг, внутрішньоденний та середньостроковий трейдинг, а також свінг-трейдинг та інвестування.

Скальпінг

Скальпери — найшвидші трейдери, які реагують на зміну ціни блискавично. Скальпери працюють на короткострокових таймфреймах від 10 с до 2 хв. Приблизно стільки ж тривають їхні угоди. Головна ідея скальпінгу полягає в тому, що ринки постійно змінюються. Скальпери використовують це для того, щоб отримати прибуток від ринкового шуму.

Переваги:

• Скальпери завжди мають роботу, адже на ринку відбувається багато локальних рухів, які не залишаються поза увагою високочастотних трейдерів.
• Такий стиль дозволяє зробити трейдинг головним місцем роботи.

Недоліки:

• Трейдеру потрібно багато часу та старанності. Адже щоб отримувати непоганий прибуток потрібно здійснювати мінімум 20 угод за день.
• Високий ризик підірвати психічне здоров’я. Згідно зі статистикою американської комісії з цінних паперів, скальпери витримують максимум кілька місяців роботи. Через постійну напружену торгівлю вони швидко втомлюються і поступово втрачають капітал.

Внутрішньоденний трейдинг

Денні трейдери (дейтрейдери) входять та закривають свої позиції на денній основі, лише зрідка утримуючи позиції протягом ночі.
Торгівля всередині дня передбачає відкриття від 5 до 10 угод на добу. Дейтрейдери працюють на таймфреймах від 5-хвилинного та до годинного графіка.

На відміну від скальперів, внутрішньоденні трейдери можуть працювати із фундаментальними факторами. Наприклад, недавня ситуація із покупкою Twitter Ілоном Маском спровокувала стрімкий рух Dogecoin.

Також денні трейдери можуть будувати свою позицію виходячи з технічних індикаторів (перетин ковзних середніх, рівні перекупленості або перепроданості на осциляторах та інше).

Переваги:

• Новачку легко зрозуміти правила та ризик-менеджмент.
• Завдяки порівняно великому обсягу угод, трейдер дуже швидко набирає аналітичну базу для пошуку помилок та їх усунення.

Недоліки:

• Для стабільної торгівлі потрібний суттєвий капітал. EXMO Margin дає можливість торгівлі з плечима і цей недолік нівелюється.
• Психологічний стан у напрузі. Потрібно відпочивати, влаштовувати вихідні без торгівлі.
• Існує ризик пропустити справді значний рух, який може тривати понад тиждень.

Свінг-трейдинг

Зазвичай цей стиль має на увазі трейдинг на період від двох днів до кількох тижнів. Свінг-трейдери звертають особливу увагу на фон новин, аналітичні дані та інші індикатори фундаментального аналізу, а також роблять технічний аналіз. Наприклад, трейдер бачить звіт від аналітичних компаній, в якому мовиться, що біткоїн масово виводять із бірж на холодне зберігання. Це може призвести до зменшення попиту на монету, а значить її ціна зростатиме. До того ж відкриваючи графік, трейдер бачить ведмежий клин та дивергенцію на осциляторі. У результаті відкриває позицію лонг із помірним рівнем маржинального забезпечення.

Переваги:

• Найбільш точний технічний аналіз з огляду на те, що графічні фігури спрацьовують набагато частіше.
• Висока ймовірність упіймати суттєвий рух при правильному аналізі та розумінні ринку.
• Ринкові шуми найменше впливають на позицію.

Недоліки:

• Ширші стопи, як ризик втратити більше капіталу.
• Порівняно мало угод, що утрудняє набір аналітичних даних своєї торгівлі.

Середньостроковий трейдинг

Середньострокові трейдери працюють із термінами від трьох місяців до кількох років. Цей трейдер дивиться на графіки від денного до місячного таймфрейму, а рішення ухвалює, виходячи з фундаментального аналізу. Середньострокові трейдери практично ніколи не ґрунтують свою торгівлю на технічному аналізі. Свічки потрібні їм лише для правильного входу, щоб оцінити глибину корекції. Вони розглядають актив, що купується, через призму фундаментального аналізу і перспектив проєкту.

Переваги:

• При правильній оцінці активу та глибини його корекції, можна отримати величезний прибуток, починаючи від п’ятикратного збільшення капіталу від однієї угоди.
• На відміну від інвестора, який роками не змінює портфель, цей тип трейдера може хоч щомісяця перестрибувати між активами, якщо його не влаштовує динаміка котирувань чи фундаментальні чинники.
• Не потрібно щодня моніторити графіки.

Недоліки:

• Дуже мало точок входу.
• Зручні моменти для входу трапляються рідко.

Інвестування

Сюди відносяться всі, хто утримує позицію від п’яти років. Тут використовується класичний принцип “купівля та зберігання”.

Інвестора не хвилюють ринкові шуми та графіки. Такий стиль підпорядковується лише фундаментальному аналізу. Інвестор сподівається, що монета вистрілить найближчими роками.

Переваги:

• Інвестор звертає увагу лише на фундаментальні економічні показники, а не на теханаліз. Це прибирає елемент випадковості із торгівлі.
• Психологічний стан у нормі.
• Інвестування дозволяє займатися іншими справами, хобі, роботою.

Недоліки:

• Якщо інвестор помилився у виборі активу, то дізнається про це лише за півроку-рік.
• Порівняно менша дохідність, ніж у трейдерів. Типовий інвестор пропускає можливі вершини.

Висновок

Стиль торгівлі на ринку визначає особистість трейдера та рівень прибутку, який він отримуватиме. Тому як вибирати торгову стратегію, розберіться, який стиль торгівлі підійде саме вам.

EXMO Margin надає зручну платформу, яка підходить як високочастотним, так і середньостроковим трейдерам.

Стати частиною нашої спільноти трейдерів, щоб бути в курсі останніх новин:

• Приєднуйтесь до чату EXMO Margin, де ми обговорюємо новини платформи та ринку з професійними трейдерами Ігорем Порохом та Олегом Федишиним.
• Підписуйтесь на Telegram-канали спотової та маржинальної платформ EXMO.
• Запускайте Telegram-бот для участі у щоденних розіграшах призів.
• Здійснюйте успішні угоди та заробляйте більше з маржинальною платформою EXMO!