Правила створення торгової стратегії

Торгова стратегія (ТС) — це інструкція трейдера, а її мета: здобуття прибутку.

Будь-яка торгова стратегія має поєднуватися з особистими якостями та дисциплінованістю трейдера. Відповідати його вмінню аналізувати ринкову інформацію. Готова торгова стратегія схожа на чіткий план дій, який можна застосувати і до ручної, і до автоматичної торгівлі. У статті ми розглянемо торгові системи, в основу яких покладено технічний аналіз.

Основна ідея торгової системи

У фундаменті торгової стратегії має бути головна ідея. Тому торгові системи поділяють на:

1. Трендові. В основі стратегії лежить припущення, що ціна має більше шансів продовжити спрямований рух, ніж змінити його на протилежний. При висхідному тренді позиції відкриваються переважно в лонг, при низхідному — в шорт. Історично вважається, що трендова торгова система одна з найприбутковіших. Слідувати тренду завжди легше, ніж плисти проти течії.
2. Контртрендові. В основу стратегії закладений принцип корекційних рухів при досягненні ціною нових мінімумів чи максимумів. На відміну від трендових стратегій, контртрендові використовують більше індикаторів, які говорять про перекупленість чи перепроданість активу.
3. Флетові. Стратегія застосовується, коли ціна схильна утримуватись у рамках цінового діапазону. У таких торгових системах позиції відкриваються від нижніх та верхніх меж флету з метою руху до протилежної межі цінового діапазону.

Ще важливо визначити, на який термін розрахована ваша торговельна стратегія:

• короткий термін (від 1 хвилини до 5 днів);
• середній термін (від 5 днів до кількох місяців);
• тривалий термін (від кількох місяців до кількох років).

Визначення таймфреймів

Важливий момент у розробці власної ТС — визначення таймфреймів. Відомий трейдер, психолог і письменник Олександр Елдер радить використовувати три таймфрейми одночасно.

• На першому екрані відкривається тижневий чи денний графік. Він допоможе визначити глобальний тренд, з урахуванням якого формується позиція.
• На другому екрані трейдер відкриває годинний або 30-хвилинний графік. Це підкаже локальний тренд.
• На третьому екрані використовується хвилинний або 5-хвилинний графік. На ньому позиція відкривається з найкращих точок. На коротких таймфреймах легше входити у позицію, оскільки вони дозволяють точніше торгувати.

Вибір індикаторів

У новачків часто виникають проблеми з вибором індикаторів через їхню різноманітність. У такому випадку ефективніше використовувати ковзні середні (МА) та осцилятор. Ковзні середні застосуйте з періодом 20, 50, 100, 200. Завдяки МА можна відкривати безліч позицій.

Крім ковзних середніх, потрібно використовувати осцилятор. Найпопулярніші з них: RSI та Stochastic. Розбір цих та багатьох інших індикаторів можна подивитися на Youtube-каналі EXMO у плейлисті EXMO Margin: навчання.

Але не варто використовувати багато індикаторів, більше — не означає краще. І не зупиняйтеся тільки на ковзних середніх та осциляторах. Можна використовувати індикатори, що ґрунтуються на об’ємі та інші інструменти. Для правильної торгової системи достатньо 3-4 індикатори.

Свічкові моделі

Невіддільною частиною торгової системи мають стати свічкові патерни. На платформі EXMO Margin є зручні графіки, на яких трейдер легко визначить будь-які свічкові моделі. Свічкові патерни вказують на дно, вершину, продовження та розворот тренду. Тому аналіз японських свічок у торговій стратегії теж допомагає визначити напрямок ціни.

Графічний аналіз

Графічний аналіз використовується у багатьох торгових стратегіях. Важливо вміти читати трендові лінії, рівні, графічні патерни. Це корисно для визначення поточної тенденції ринку, що разом з індикаторами й свічковими патернами дасть впевненість у своїй позиції.

Колінеарність

Колінеарні вектори — це ненульові вектори, які розташовані на одній прямій або паралельних прямих. Тобто колінеарність — це паралельність векторів. У трейдингу поняття колінеарність означає ситуацію, коли використовувані індикатори дають протилежні сигнали. Наприклад, ковзні середні вказують на покупку, а осцилятор — на продаж.

Рано чи пізно колінеарність з’являється у будь-якій торговій системі. У цей час краще призупинити торгівлю і чекати моменту, коли всі елементи стратегії дадуть однаковий сигнал. В іншому випадку трейдер почне вибирати “улюблений” індикатор. А це загрожує втратою капіталу.

Висновок

Торгова система додає трейдингу чіткості, планомірності та передбачуваності результату. Торгувати системно психологічно легше. До того ж чіткий план торгівлі дозволяє уникнути метушні та небезпечних ілюзій, які породжуються азартом. Торгівля без системи — це вже ні робота, ні мистецтво, а гра. А чи “варта гра свічок”, вирішувати кожному з вас.

EXMO Margin надає зручну та просту платформу для створення власної торгової системи. На ній користувачі можуть перевірити прибутковість розробленої стратегії на практиці, а завдяки кредитному плечу — збільшувати потенційний прибуток у рази.

Здійснюйте успішні угоди та заробляйте більше з маржинальною платформою EXMO!