Простий рецепт вдалої торгівлі

Індивідуальні правила трейдера — це особисті правила кожного трейдера, складені з огляду на його стиль, психологію, ризик-менеджмент і методи торгівлі. Ці правила обмежують або підштовхують трейдера в заздалегідь обумовлений період або формації на ринку.

Такі правила зазвичай записуються в Google Docs, Word, а якщо ви зі старої школи, то в зошити. Індивідуальні правила трейдера відіграють найважливішу роль в успіху на ринку. Вони допомагають трейдеру залишатися дисциплінованим, беземоційним і уникати необдуманих рішень.

Як розробити правила для торгівлі

1. Особистий досвід. Розробляються такі правила після негативного досвіду — шишок, якими ринок міг нагородити трейдера. Для розробки правил потрібно проаналізувати всі свої угоди і подивитися, в які моменти ви показували найкращий і найгірший результати. Важливо враховувати таймінги, ринковий сентимент, економічні дати тощо. Наприклад, у момент публікації ставки ФРС і подальшої пресконференції ринок занадто волатильний і позиції трейдера часто зносить. У такому разі потрібно взяти собі за правило — не торгувати під час ставки ФРС. Те ж саме з IPO, ICO, IDO тощо. Усе це можна знайти у власному журналі та за належної аналітики розробити свої правила.
2. Чужі помилки. А що робити, якщо належного досвіду немає? Наприклад, це незнайомий для вас ринок, або ви ще взагалі не торгували. Значить потрібно вивчати досвід інших. Читайте книги, статті, дивіться відео, спілкуйтеся в чатах. Вивчайте помилки інших, щоб не втратити свій торговий капітал.
3. Будьте реалістом. Останній пункт — реалістично оцінюйте себе. Дуже часто трейдер дає занадто багато “шансів” активу, патерну, сигналу від індикаторів тощо. Не замилюйте своє сприйняття банальною симпатією.

Не бійтеся експериментувати з різними правилами й адаптувати їх до своїх потреб. Згодом ви зможете розробити набір правил, який допоможе вам досягти успіху на ринку.

Свої правила можна випробувати на EXMO Margin. Простий інтерфейс і безліч активів: криптовалюти, акції, індекси та товари допоможуть швидше зорієнтуватися у світі трейдингу.

Правила під кожен стиль торгівлі

Записане потрібно переглядати залежно від стилю трейдингу, бо багато правил скальпера не працюватимуть у довгострокового трейдера. Реалістично оцінюйте свої можливості, і не робіть правила занадто жорсткими.

Скальпінг, торгівля всередині дня

При високоінтенсивній торгівлі багато угод і наробити помилок у ній легко.

• Відкриваючи позицію, трейдер має знати, де в нього точка входу, таргет, стоп і обсяг позиції. Якщо хоч одного пункту ви не знаєте — не відкривайте позицію.
• Психологічні моменти також дуже важливі. Наприклад, якщо короткостроковий трейдер “проґавив” новину і наступну точку входу — не торгувати. Часто в такі моменти включається FOMO і подальше бездумне відкриття позиції.
• Перед кожним торговим днем трейдер зобов’язаний “налаштуватися” і заспокоїтися протягом 10-15 хвилин. Це як медитація. Так роблять і робили майже всі успішні короткострокові трейдери: Скотт Редлер, Девід Прінс і багато інших. Важливо залишатися дисциплінованим і дотримуватися своїх правил, навіть якщо ринок рухається в протилежному напрямку від ваших очікувань.
• Наступний пункт — ризик і мані-менеджмент. Виходячи з особистого капіталу, потрібно знати скільки закладати ризику на день і в кожну окрему угоду. Наприклад, стоп на день $150, при досягненні цього ліміту трейдер не торгує, а ризик на кожну угоду не більше $30.
  Ще одне корисне правило: якщо трейдер втрачає гроші протягом 3 днів поспіль, то 1 день він не торгує, незалежно від ситуації на ринку. Якщо така тенденція триває в наступні 3 дні, торгівлю припиняють уже на 2 дні. І так продовжувати, поки трейдер не увійде в ритм ринку.

Список можна продовжувати і продовжувати. Хтось не торгує вранці, а хтось увечері. Один трейдер прекрасно себе показує під час сильної волатильності, а інший навпаки — часто на ній зливає. Саме тому правила і називаються індивідуальними. Вони розроблені під власний стиль і вміння.

Свінг і середньострокова торгівля

Попри невелику кількість угод, цей стиль теж вимагає правил. Окремі правила з короткострокової торгівлі стануть у пригоді і тут.

• Основне — не поспішати. Трейдер завжди повинен заходити в позицію за своїми таргетами. Якщо ви планували купувати ВТС за $30 000, то саме за такою ціною і відкривайте позицію. Нерідко трейдери заходять по $32 000 або вище, в результаті весь запланований ризик-менеджмент доводиться переробляти на ходу. Завжди пам’ятайте, що ринок ще дасть багато вдалих можливостей.
• Обов’язково сконцентруйтеся на технічній частині. Ставте таргети 1:5 як мінімум. А якщо стоп-прайс вдарив — виходьте без вагань. Якщо актив прискорився і вдарив ваш таргет — виходьте на 80% позиції, якщо повільно — на 40%. Як бачите, у цих правилах уся концентрація на механіці, як у комп’ютера. І жодних емоцій.
• Трейдеру необхідно вибрати інструменти, які відповідають його торговій стратегії. Ніколи не торгуйте тим, що не розумієте. Зміна інструменту без належних знань і обмежень загрожує втратою капіталу.

Довгостроковий трейдинг та інвестування

У цьому стилі потрібно комбінувати більшість правил, які були описані вище.

• Особливу увагу приділяємо пошуку. Вибір активу для купівлі здійснюється шляхом фундаментального аналізу.
• Трейдер завжди відкриває позицію, що ґрунтується на фактах, а не думках. Земля плоска — думка, Земля куляста — факт.

Усі перераховані вище правила не є константою. Комусь вони можуть не підійти, а для когось будуть максимально корисні. За розробкою індивідуальних правил стоїть величезна аналітична робота кожного окремо взятого трейдера. Не зупиняйтеся тільки на описаному в цій статті, створюйте свої.

Висновок

Індивідуальні правила — невіддільна частина торгової стратегії будь-якого трейдера. Ці правила здебільшого ґрунтуються на власному досвіді і покликані зробити торгівлю дисциплінованою і беземоційною. Використовуючи їх часто, трейдер навчиться дотримуватися їх автоматично.  Це неодмінно позначиться і на результатах торгівлі.

Більше цікавого у Телеграм EXMO Mаrgin. Підписуйтесь!