Правила создания торговой стратегии

Торговая стратегия (ТС) — это руководство трейдера, а ее цели: добиться прибыли.

Любая торговая стратегия должна сочетаться с личными качествами и дисциплинированностью трейдера. Соответствовать его умению анализировать информацию с рынка. Готовая торговая стратегия похожа на четкий план действий, который применим и к ручной, и к автоматической торговле. В этой статье мы рассмотрим торговые системы, в основе которых лежит технический анализ.

Основная идея торговой системы

В фундаменте торговой системы должна быть главная идея. Исходя из этого, ТС делят на:

1. Трендовые. В основе лежит предположение, что цена имеет больше шансов продолжить направленное движение, чем изменить его на противоположное. При восходящем тренде сделки открываются преимущественно в лонг, при нисходящем — в шорт. Исторически считается, что трендовая торговая система одна из самых прибыльных. Следовать тренду всегда легче, чем плыть против течения.
2. Контртрендовые. В основе стратегии лежит принцип коррекционных движений при достижении ценой новых минимумов или максимумов. В отличие от трендовых стратегий, контртрендовые используют больше индикаторов, которые говорят о перекупленности или перепроданности актива.
3. Флетовые. Стратегия применяется, когда цена склонна удерживаться в рамках ценового диапазона. В таких торговых системах позиции открываются от нижних и верхних границ флета с целью движения к противоположной границе ценового диапазона.

Еще нужно определить на какой срок рассчитана ваша торговая стратегия:

• короткий срок (от 1 минуты до 5 дней);
• средний срок (от 5 дней до пары месяцев);
• долгий срок (от нескольких месяцев до нескольких лет).

Определение таймфреймов

Важный момент для разработки собственной ТС — определение таймфреймов. Известный трейдер, психолог и писатель Александр Элдер советует использовать три таймфрейма одновременно.

1. На первом экране открывается недельный или дневной график. Он поможет определить глобальный тренд, на основе которого формируется позиция.
2. На втором экране трейдер открывает часовой или 30-минутный график. Это подскажет локальный тренд.
3. На третьем экране используется минутный или 5-минутный график. На нем позиция открывается из лучших точек. На коротких таймфреймах легче входить в позицию, так как они позволяют торговать более точечно.

Выбор индикаторов

У новичков часто возникают проблемы с выбором индикаторов из-за их разнообразия.
В таком случае эффективнее использовать несколько скользящих средних (МА) и осциллятор. Скользящие средние используйте с периодом 20, 50, 100, 200. Благодаря МА можно открывать множество позиций.

В дополнение к скользящим средним, нужно использовать осциллятор. Самые популярные из них: RSI и Stochastic. Разбор этих и многих других индикаторов можно посмотреть на Youtube-канале EXMO в плейлисте EXMO Margin: обучение.

Но не стоит использовать много индикаторов, больше — не значит лучше. И не останавливайтесь только на скользящих средних и осцилляторах. Можно использовать индикаторы, которые основаны на объеме и прочие инструменты. Для правильной торговой системы достаточно 3-4 индикатора.

Свечные модели

Неотъемлемой частью торговой системы обязаны стать свечные паттерны. На платформе EXMO Margin есть удобные графики, на которых трейдер с легкостью определит любые свечные модели. Свечные паттерны указывают на дно, вершину, продолжение и разворот тренда. Поэтому анализ японских свечей в торговой стратегии тоже помогает определить направление цены.

Графический анализ

Графический анализ используется во многих торговых стратегиях. Важно уметь читать трендовые линии, уровни, графические паттерны. Это полезно для определения текущей тенденции на рынке, что в совокупности с индикаторами и свечными паттернами даст уверенность в своей позиции.

Коллинеарность

Коллинеарные векторы — это ненулевые векторы, лежащие на одной прямой или на параллельных прямых. То есть коллинеарность — это параллельность векторов. В трейдинге понятие коллинеарность обозначает ситуацию, когда используемые индикаторы дают противоположные сигналы. Например, скользящие средние указывают на покупку, а осциллятор — на продажу.

Рано или поздно коллинеарность появляется в любой торговой системе. В это время лучше приостановить торговлю и ждать момента, когда все элементы стратегии дадут одинаковый сигнал. В противном случае трейдер начнет выбирать “любимый” индикатор, что грозит потерей капитала.

Вывод

Торговая система привносит в трейдинг четкость, планомерность и предсказуемость результата. Торговать системно психологически легче. К тому же четкий план торговли позволяет избежать суеты и опасных иллюзий, порождаемых азартом. Торговля без системы — это уже ни работа, ни искусство, а просто игра. А “стоит ли игра свеч”, решать каждому из вас.

EXMO Margin предоставляет удобную и простую платформу для создания собственной торговой системы. Пользователи могут проверить прибыльность разработанной стратегии на практике, а благодаря кредитному плечу — увеличивать потенциальный профит в разы.

Станьте частью нашего сообщества трейдеров, чтобы быть в курсе последних новостей:

• Присоединяйтесь к чату EXMO Margin, где мы обсуждаем новости платформы и рынка с профессиональными трейдерами Игорем Порохом и Олегом Федишиным.
• Подписывайтесь на Telegram-каналы спотовой и маржинальной платформ EXMO.
• Запускайте Telegram-бот для участия в ежедневных розыгрышах призов.

Совершайте успешные сделки и зарабатывайте больше с маржинальной платформой EXMO!