Лидеры года и новые прогнозы

2023 год был успешным для некоторых акций и криптовалют. Макроэкономические проблемы не помешали участникам рынка увидеть свет в конце туннеля. Связан этот позитив с будущим смягчением денежно-кредитной политики. Также инфляция в США хоть и не вернулась к целевым 2%, но показывает устойчивое снижение. На рынках наблюдается иррациональный оптимизм, что и провоцирует давление на цены уже сейчас.

Крипторынок

Криптовалюты закончили год хорошим ростом. Капитализация рынка выросла на более чем 100%, а отдельные монеты и того больше. Оптимизм связан со спотовыми ВТС-ETF. Эпопея одобрения ETF вселила инвесторам веру в рост, а спекулянтам подарила необходимую ликвидность и волатильность. Что в конечном итоге дало тот необходимый фундаментальный толчок для цифровых активов. 

В начале 2024 года нас ждут одобрения ETF, халвинг ВТС в апреле, а также смягчение денежно-кредитной политики, что удешевит фиатную валюту.

Bitcoin 

Стоит начать из “криптоголубых фишек”. Для ВТС прошедший год закончился 9-месячным ростом и 3 месяцами падения. Подобное случалось только в 2017 году, что указывает на период расцвета для первой крипты. Пиковым месяцем оказался январь — +39,6%, а худшим стал август — -11,2%. За год ВТС вырос на 158,4%. Львиную долю годового роста крипторынку обеспечила именно первая криптовалюта. Большинство альткоинов сыграли роль догоняющего. 

Ethereum

Детище Виталика Бутерина в 2023 году показало прекрасный рост. В начале 2023 года состоялось очередное обновление — Shapella. После чего пользователи могли выводить свои активы со стейкинга. Опасения, что из-за этого курс ЕТН будет под сильным давлением, не оправдались. Пользователи не стали выводить монеты в больших объемах. 

Несмотря на проблемы с валидаторами и снижение процентной доходности стейкинга, курс ЕТН вырос на 88,2%. В 2024 нас ожидает хардфорк Dencun, который снизит размер комиссий для L2-решений на базе технологии Rollups и многое другое.

Solana 

Хедлайнером последнего квартала 2023 года стала Solana. После краха FTX немногие верили в эту монету. Так как на балансах биржи находилось запредельное количество SOL. А при банкротстве юридическое лицо обязано продавать свои активы, чтобы расплатиться с кредиторами. Но рынок не просто с удовольствием “съел” этот объем, ему оказалось мало. Поэтому спрос на монету вырос экспоненциально — в моменте торговые объемы SOL были больше, чем у ВТС. За 2023 год Solana выросла на 1015%. И основной рост начался в середине октября.

Фондовый рынок 

Динамика фондового рынка также порадовала многих инвесторов. Например, для  Nasdaq 100 прошлый год стал лучшим с 1999 года. 

Основную шумиху рынку дал ИИ и продукты, связанные с этой технологией. В прошлом году хедлайнером роста был энергетический сектор (это мы отмечали в конце предыдущего года). Так и произошло: рыночные переменные сменились, и технологический сектор (который закрывал тройку худших в 2022 году) в 2023 году возглавил список лучших отраслей. 

NVIDIA

Безусловным лидером на фондовом рынке стала компания NVIDIA. Благодаря революционным разработкам в сфере Искусственного Интеллекта и не только, компания при каждой публикации отчетов пробивала все прогнозы по прибыли и доходности. Инвесторы оценили такой перформанс, и акции выросли на 234%, пополнив элитный список “триллионников”.

Microsoft

Microsoft также не отстает от NVDA по части разработок ИИ, а в некоторых аспектах — опережает компанию. Ее акции подорожали на 54%. Это в разы меньше, чем у NVDA, но “майки” — итак огромная компания с капитализацией в $2,7 трлн и с более 220 000 работников. Почему она интересна? Все больше участников рынка уверены, что Microsoft скинет Apple с пьедестала самой дорогой публичной компании в мире. Толпа любит истории, когда появляется новый лидер.

Netflix

Эта компания заслужила звание — Камбэк года. После падения в 2022 году на более чем 60% Netflix не “хоронил” только ленивый. Но стриминговый сервис не просто удержался на плаву, он утер носы всем критикам. В 2023 году компания не опубликовала ни одного провального отчета. В 1 полугодии были проблемы с выручкой, но начиная с 3 квартала — доходы оказались выше прогнозов. В итоге акции выросли на 64% за год. 

Вывод

Начало 2023 года подарило трейдерам и инвесторам много эмоций, потерь и прибыли. Инфляционный шок и ужесточение денежно-кредитной политики больно ударили по высокорисковым активам, так как инвесторы предпочитают в сложные времена переливать капитал в “защитные” активы. 

Но уже во 2 полугодии рынки смогли отыграть просадку и продолжить свой рост. Некоторые аналитики уже сейчас отмечают начало формирования “иррационального оптимизма”, но пока рано об этом заявлять.

С уверенностью можно сказать, что криптозима для криптовалют уже позади.